Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 104

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 104      

590/02.02.00/2023    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Talousarvioon 2024 oon tarpeen tehdä seuraavat määrärahalisäykset:

Rahoitusosa

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 11 mukaiselle yleishyödyllisten hankkeiden tilapäisrahoitukselle on ilmennyt tarvettajo alkuvuonna. Talousarvion rahoitusosassa ei kuitenkaan ole määrärahaa tätä varten kohdassa "Antolainasaamisten lisäys". Todennäköistä on, että tilapäisrahoitus tulee maksetuksi takaisin kaupungille vuoden aikana, mutta tämä on riippuvainen mm. Ely-keskuksen maksatusaikatauluista. Jotta tällaista tilapäisrahoitusta voidaan myöntää, tulee rahoitusosassa olla siihen määräraha. Tästä syystä talousarvion rahoitusosaan, kohtaan "Antolainasaamisten lisäys", esitetään lisättäväksi 100 000 euron määrärahaa.

Investointiosa

Investointiosaan hallintopalvelujen investointihankkeeseen "Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti" anotaan lisämäärärahaa 19 480 euroa, sen jälkeen hankkeen kokonaissumma on 49 480 euroa. Kilpailutuksen jälkeen käyttöönottoprojektin hinta on tarkentunut lopulliseksi.

Määrärahalisäysten rahoitustarve tarkentuu vuoden aikana ja tarvittaessa se tuodaan käsiteltäväksi erikseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 2024 rahoitusosaan tehdään seuraavat lisäykset:
1) kohtaan "Antolainasaamisten lisäys" lisätään 100 000 euron määräraha ja
2) investointiosaan hankkeeseen "Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti" lisätään 19 480 euroa.

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.