Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 377

19.11.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 103

10.12.2018

 

Talousarvion 2018 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

 

475/02.02.00/2017

 

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 377

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

 

Talousarvion 2018 toteutumisen raportoinnissa on arvioitu seuraavat muutokset talousarvioon verrattuna:

 

 

TA 2018

TP-ennuste 2018

 

 

 

Rahatoimi

539 387

613 387

Verotulot

86 258 000

89 585 000

Valtionosuudet

14 215 000

14 396 000

Suunnitelmapoistot

7 500 000

7 700 000

Kertaluonteiset poistot

0

30 000

Antolainasaamisten lisäys

850 000

150 000

 

Rahatoimi sai kaupunginhallitukselta 15.1.2018 luvan tilapäisen toimistosihteerin työsuhteen jatkamiseen, menoarvio 13 000 euroa. Kesällä palkattiin tilapäinen toimistosihteeri määräajaksi, kun kirjanpitopäällikkö irtisanoutui 4.6.2018, menoarvio 13 000 euroa. Sovelluksen vaihdosta aiheutuu vielä kustannuksia vuodelle 2018. Lopullinen määrä selviää, kun kaikki laskut on kirjattu. Muu menolisäys aiheutuu sisäisestä kustannussiirtymästä, joka laskutetaan muilta toimialoilta.

 

Verotulojen muutosennuste perustuu kertymiin sekä verovuoden 2017 verotustietoihin ja omaan arvioon Kuntaliiton ennusteen perusteella, joka on viimeksi päivitetty 9.11.2018.

 

Valtionosuus perustuu ministeriöiden päätöksiin.

 

Suunnitelmapoistojen määrä varsinaisessa talousarviossa oli arvio, ei laskettu määrä. Koko vuoden toteutumaksi arvioidaan 7 700 000 euroa.

 

Kertaluonteinen poisto aiheutuu käyttöomaisuuskirjanpidon sisällön läpikäynnistä sovellusvaihdon tietopäivityksen yhteydessä. Arvion mukaan vanhasta kannasta tulee poistaa muutamia hyödykkeitä.

 

Antolainauksen vähentyminen johtuu kirjaston muutostöiden uudelleenajoittamisesta (laina Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle).

 

Ehdotan talousarvioon 2018 tehtäväksi seuraavat muutokset

 

  • rahatoimen määrärahaa korotetaan 74 000 eurolla

  • verotuloarviota korotetaan 3 327 000 eurolla

  • valtionosuusarviota korotetaan 181 000 eurolla

  • suunnitelmapoistojen määrää korotetaan 200 000 eurolla

  • kertaluonteisiin poistoihin varataan 30 000 euroa

  • antolainauksen määrää alennetaan 700 000 euroa.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa talousarvion 2018 meno- ja tuloarvioita seuraavasti:

 

  • rahatoimen menoarviota korotetaan 74 000 eurolla

  • verotuloarviota korotetaan 3 327 000 eurolla

  • valtionosuusarviota korotetaan 181 000 eurolla

  • suunnitelmapoistojen määrää korotetaan 200 000 eurolla

  • kertailuonteisiin poistoihin varataan 30 000 euroa

  • antolainauksen määrää alennetaan 700 000 euroa.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 103

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa talousarvion 2018 meno- ja tuloarvioita seuraavasti:

 

  • rahatoimen menoarviota korotetaan 74 000 eurolla

  • verotuloarviota korotetaan 3 327 000 eurolla

  • valtionosuusarviota korotetaan 181 000 eurolla

  • suunnitelmapoistojen määrää korotetaan 200 000 eurolla

  • kertailuonteisiin poistoihin varataan 30 000 euroa

  • antolainauksen määrää alennetaan 700 000 euroa.

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa