RSS-linkki
Kokousasiat:http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
KH - Yleisjaosto
Pöytäkirja 16.05.2017 Pykälä 24
|
KH - Yleisjaosto |
§ 24 |
16.05.2017 |
Neljän kuukauden talouden raportti 2017
327/02.02.00/2017
KH - Yleisjaosto 16.05.2017 § 24
Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama
Yleisjaoston kolmen tehtäväalueen henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja uudelleensijoituksen neljän kuukauden talouden toteuma (pvm 9.5.2017) osoittaa, että edetään talousarvion mukaisesti.
Henkilöstöhallinto
|
|
TA2017 |
Toteuma |
% |
|
Toimintatulot |
|
|
|
|
Toimintatulot |
244 500 |
1 692 |
0,7 % |
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
- 149 517 |
- 54 329 |
36,3 % |
|
Palvelujen ostot |
- 766 949 |
- 185 563 |
24,2 % |
|
Aineet, tarvikkeet |
- 18 184 |
- 13 354 |
73,4 % |
|
Vuokrat |
- 47 569 |
- 12 402 |
26,1 % |
|
Muut toimintakulut |
- 9 600 |
- 89 |
0,9 % |
|
Yhteensä |
- 991 819 |
- 265 736 |
26,8 % |
Henkilöstöhallinnon toimintatulot muodostuvat pääosin KELAn työterveyshuollon korvauksesta ja joka ei vielä ole tiedossa. Siten toimintatuloja on kirjautunut vain vähän ja ne liittyvät kevätjuhliin liittyviin maksuihin.
Toimintamenojen osalta edetään talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman yli talousarvion. Palvelujen ostot ovat toteutuneet maltillisesti, koska taloussuunnitelman mukaiset esimiesvalmennukset eivät ole vielä realisoituneet kustannuksiksi. Työterveyshuollon kustannuksissa, jotka ovat suurin kustannuserä, on nousua viimevuoden vastaavaan ajankohtaan, mutta menot ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa ovat menot toteutuneet etupainotteisesti (työmatkapyörien hankinta).
Talousarviossa on kirjattu taulukon mukaiset menoraamit ja niiden toteuma, joiden puitteissa henkilöstöhallinto tuottaa palveluita kaupunkiorganisaatiolle. Kokonaisuutena toteuma vastaa talousarviota.
|
|
TA2017 |
Toteuma |
% |
|
Ravintoedut |
50 000 |
11 583 |
23,2 % |
|
Koulutus |
100 000 |
2 000 |
2,0 % |
|
Liikunta- ja vapaa-ajanjaos |
20 000 |
4 674 |
23,4 % |
|
Seniorijaos |
14 000 |
3 167 |
22,6 % |
|
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet |
10 000 |
|
|
|
TTH, KELA I |
197 000 |
63 288 |
32,1 % |
|
TTH, KELA II |
198 000 |
60 897 |
30,8 % |
|
Ikäohjelman fysikaalinen hoito |
40 000 |
6 986 |
17,5 % |
|
Kuntolomat |
25 000 |
0 |
0 % |
|
Kevätjuhlat |
15 000 |
0 |
0 % |
|
Sähköiset järjestelmät |
33 000 |
9 232 |
28,0 % |
Palkkahallinto
|
|
TA2017 |
Toteuma |
% |
|
Toimintatulot |
|
|
|
|
Myyntituotot |
418 351 |
139 450 |
33,3 % |
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
- 266 947 |
- 89 964 |
33,7 % |
|
Palvelujen ostot |
- 116 264 |
- 18 443 |
15,9 % |
|
Aineet, tarvikkeet |
- 5 017 |
- 4 785 |
95,4 % |
|
Vuokrat |
- 24 377 |
- 591 |
2,4 % |
|
Yhteensä |
- 412 605 |
- 113 783 |
27,6 % |
Palkkahallinnossa toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellusti. Myös toimintamenot ovat talousarvion mukaiset. Palkkahallintoon on hankittu ergonomisia sähköpöytiä suunnitellusti ja siten menot ovat toteutuneet etupainotteisesti.
Uudelleen sijoituspankki
|
|
TA2017 |
Toteuma |
% |
|
Toimintamenot |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
- 144 345 |
- 9 836 |
6,8 % |
|
Palvelujen ostot |
- 5 062 |
- 1 020 |
20,2 % |
|
Yhteensä |
- 149 407 |
- 10 857 |
7,3 % |
|
|
|
|
|
Uudelleen sijoituspankissa toimintamenot ovat toteutuneet huomattavasti alle talousarvion. Päätökset uudelleen sijoituspankin käytöstä tehdään määräajaksi talousarvion puitteissa ja tavoitteena on, että vakanssirakennetta ei vääristetä.
KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee asian tiedoksi.
YLEISJAOSTO:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.