Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.06.2020/Pykälä 55

Liitteet

Toiminta- ja talousraportti 04 2020 tekniset palvelut

Tekninen lautakunta

§ 55

03.06.2020

 

Teknisten palveluiden tammi-huhtikuu 2020 talouden toteutumisraportti

 

367/02.02.00/2020

 

Tekninen lautakunta 03.06.2020 § 55

 

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 27.5.2020:

 

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdan mukaan "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosiraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

 

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 toteuttaa vuoden 2020 raportoinnin suoritettavaksi seuraavasti:

 

Taloudellinen katsaus "huhtikuu 2020" keskittyy tiedossa oleviin sisällöllisiin tulo- ja menomuutoksiin sekä muihin kaupungin toiminnan ylläpitämisen kannalta oleellisiin seikkoihin.

 

4 kk raportti tehdään toimialoittain toimiala yhteensä-tasolla (ei siis tulosaluekohtaisia näkemyksiä); sisältää katsauksen toimialan investointimäärärahoihin.

 

6 kk eli puolivuosiraportti pyritään tekemään kuten viime vuonna.

 

8 kk raportti tehdään kuten kuluvan vuoden 4 kk raportti sisältäen katsauksen investointimäärärahoihin.

 

10 ja 12 kk tulosennusteet tehdään kuten viime vuonna.

 

Kaupungin maksuvalmiudesta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys kuukausittain 31.5. tilanteesta alkaen. Selvitys sisältää tiedon kassavaroista sekä korollisesta vieraasta pääomasta kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

 

Kaupunginhallitus on määritellyt vuoden 2020 talousarvion raportoinnista seuraavaa: toimialajohtajat laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit ja ennusteet kaupunginhallitukselle. Raportointia nopeutetaan siten, että toimialajohtajien raportit toimitetaan suoraan toimielimille tiedoksi. Raportoinneissa keskitytään poikkeamien raportointiin.

 

Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Koronatilanne näkyy tulojen pienempänä toteutumisena ja joukkoliikennekulujen kasvuna. Naantalin kaupunki on myöntänyt yrityksille maksuvapautuksia, mistä johtuen tulot toteutuvat arvioitua pienempinä. Joukkoliikennekustannusten kuntakohtaiset kustannusosuudet kasvavat poikkeustilanteesta johtuen arviolta 200.000 euroa. Energiahuollon kustannukset ovat toteutumassa n. 300.000 euroa budjetoitua suurempina.

 

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Muutamiin kohteisiin on haettu lisämäärärahaa.

 

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- huhtikuun toimintaraportista on liitteenä.

 

LIITE B1, TEKLA 3.6.2020.

 

OHEISMATERIAALI: Investointien toteutumaraportti

 

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-huhtikuu 2020.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.