Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 142

Kaupunginhallitus

§ 142

04.05.2020

 

Talousarvion 2020 raportointi

 

367/02.02.00/2020

 

Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 142

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdan mukaan "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosiraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan.

 

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

 

Vuoden 2019 raportointi oli lyhyesti seuraava

 

• 2 kuukauden talouskatsaus toimitettiin kaupunginhallitukselle.
  

• 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit ja ennusteet toimitettiin kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
  

• Edellisten lisäksi tammi - lokakuun ja tammi - joulukuun aineiston perusteella tuotettiin kaupunginhallitukselle tilivuoden tulosennuste.

 

Kuuden kuukauden raportti toimitettiin kaupunginhallituksen toimesta kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tähän raporttiin liitettiin Naantalin Matkailun, Naantalin Energian, Naantalin Vuokratalojen ja Naantalin Sataman kuuden kuukauden välitilinpäätös.

 

Vuoden 2020 raportointia ehdotan suoritettavaksi seuraavasti:

 

• Taloudellinen katsaus "huhtikuu 2020" (kaupunginhallituksen esityslistalla 4.5. omana asiakohtana) keskittyy tiedossa oleviin sisällöllisiin tulo- ja menomuutoksiin sekä muihin kaupungin toiminnan ylläpitämisen kannalta oleellisiin seikkoihin.
  

• 4 kk raportti tehdään toimialoittain toimiala yhteensä-tasolla (ei siis tulosaluekohtaisia näkemyksiä); sisältää katsauksen toimialan investointimäärärahoihin.
  

• 6 kk eli puolivuosiraportti pyritään tekemään kuten viime vuonna.
  

• 8 kk raportti tehdään kuten kuluvan vuoden 4 kk raportti sisältäen katsauksen investointimäärärahoihin.
  

• 10 ja 12 kk tulosennusteet tehdään kuten viime vuonna
  

• Kaupungin maksuvalmiudesta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys kuukausittain 31.5. tilanteesta alkaen. Selvitys sisältää tiedon kassavaroista sekä korollisesta vieraasta pääomasta kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2020 raportoinnin selostusosassa esitetyllä tavalla.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.