Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2018/Pykälä 36

Liitteet

Talousarvion tulosennuste 2017

Kaupunginhallitus

§ 36

05.02.2018

 

Talousarvion 2017 tulostilanne 23.1.2018 ja katsaus talousarvion 2018 eräisiin tulotekijöihin

 

566/02.02.00/2017, 475/02.02.00/2017

 

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 36

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Talousarvion 2017 tulostilanne 23.1.2018 raporttien mukaan

 

Rahatoimi on 23.1.2018 tilanteesta tuottanut talousarvion 2017 toteutumaraportit. Näiden raporttien sekä muutamien arvioitten perusteella olen laatinut liitteenä olevan näkemyksen vuoden 2017 tuloksesta.

 

LIITE B2, KH 5.2.2018

 

Keskeisistä tiedoista lopullisia tai lähes lopullisia ovat verotulot ja valtionosuudet. Henkilöstömenot ovat lähes lopullisia; KEVAN tilinpäätösennusteen kirjaaminen aiheuttaa hyvin vähäistä muutosta.

 

Todennäköistä on, että sote-toimialan kuntayhtymien ja muidenkin palvelutuottajien lopulliset tiedot voivat vielä muuttua, mutta näiden osalta odotetaan lähinnä palautuksia. Vastaavaa voi esiintyä muillakin toimialoilla, mutta nyt tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

 

Kaupungin korollisen ottolainauksen määrä per 31.12.2017 oli noin 22,7 miljoona euroa, vähennystä edelliseen tilinpäätökseen noin 5 miljoonaa euroa.

 

Lisääntyneiden verotulojen vaikutusta verotulojen perusteella tehtävään valtionosuuden tasaukseen 2019 ei tässä vaiheessa arvioida. Asiaan palataan maaliskuussa 2 kk taloudellisen katsauksen yhteydessä.

 

Katsaus talousarvion 2018 eräisiin tulotekijöihin

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on vuodenvaihteessa julkistettu valtionosuuspäätökset sekä vuoden 2018 verojen tilityksissä käytettävät jako-osuudet.

 

Tuloslaskelmaan merkittävä vuoden 2018 valtionosuus on tämänhetkisten päätösten mukaan 14 396 896 euroa ja siten noin 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

 

Kunnallisveron 2018 ennakkoperinnän jako-osuus on hyvin lievästi ennakoidun arvon yläpuolella, joten sillä ei tässä vaiheessa ole kovin suurta merkitystä.

 

Yhteisöveron jako-osuus on noin 26,5 % suurempi kuin ennusteessa, mikä ennustetulla yhteisöverokertymällä merkitsee noin 1,6 miljoonan euron lisäystä verotuloon vuonna 2018 (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kuittaa lisätulosta noin 640 000 euroa vuonna 2020 - arvioitu nykyrakenteella ilman sote-uudistusta).

 

Ennakkotiedon perusteella on kuluvana vuonna saataviin osinkotuottoihin talousarvion pohjaodotuksiin verrattuna 650 000 euron lisäys.

 

Vuoden 2018 tulotekijöissä on edellä selostetuin tiedoin noin 2,4 miljoonan euron suuruinen lisäys.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee katsaukset tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.